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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.05元0.0000公告日期  ：2011-01-13
除 息 日  ：2011-01-17
权益登记日：2011-01-17
2、200910派0.23元0.0000公告日期  ：2010-01-18
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-20
3、200710派4.31元0.0000公告日期  ：2008-04-21
除 息 日  ：2008-04-24
权益登记日：2008-04-24

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