我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)172436.470176808.360190079.030192254.650
单位资产净值(万元)0.7740.7300.7630.752
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)90426.310156397.810172133.770146497.880
可转换债券(万元)1995.600---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1995.600---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1277.210271.950899.330382.520
资产总值(万元)173251.280187760.490190760.700193582.450
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例52.1983.3090.2475.68
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例52.1983.3090.2475.68
债券市值占基金总资产比例1.15---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例32.3512.369.2924.13
其他资产市值占基金总资产比例0.740.140.470.20

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。