【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8149元 |
累计净值： |
2.1841元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160805 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
华夏银行股份有限公司 |
长盛同智 [160805] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-252493589.00 | ￥-1135095818.16 | ￥-471421910.85 |
| 债券买卖差价收入 | ￥771634.71 | ￥243623.15 | ￥-131505.11 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥14609802.45 | ￥28036175.41 | ￥21001651.46 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥606730.44 | ￥400278.34 | ￥68906.11 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1774407.16 | ￥1525271.05 |
| 利息收入 | ￥2992707.11 | ￥10431163.52 | ￥5952926.45 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥213659.05 | ￥64827.38 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1086165225.78 | ￥-3443993131.33 | ￥-2759459224.97 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥23145351.07 | ￥67409090.36 | ￥44655284.34 |
| 基金托管费 | ￥3857558.52 | ￥11234848.30 | ￥7442547.32 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥27028894.03 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥224272.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
