【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8149元 |
累计净值： |
2.1841元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160805 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
华夏银行股份有限公司 |
长盛同智 [160805] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥641330503.66 | ￥937033512.99 | ￥977166638.74 |
| 股票投资市值 | ￥2851414127.54 | ￥1726246773.14 | ￥2607724535.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3343708215.92 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-735983680.31 |
| 债券投资市值 | ￥39143351.40 | ￥50560051.59 | ￥1603708.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1629167.24 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-25458.44 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1185777.63 | ￥296927.74 | ￥2968014.45 |
| 交易保证金 | ￥2266972.96 | ￥1138549.12 | ￥2628683.16 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥2594589.84 |
| 应收股利 | ￥300835.30 | -- | ￥1335449.96 |
| 应收利息 | ￥711178.07 | ￥616383.73 | ￥265323.12 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥290344.98 | ￥12807.89 | ￥950470.40 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3536643091.54 | ￥2715905006.20 | ￥3597646500.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4209562.19 | ￥3534615.55 | ￥4747260.93 |
| 应付基金托管费 | ￥701593.69 | ￥589102.58 | ￥791210.15 |
| 应付收益 | ￥428798.09 | ￥428798.09 | ￥428798.09 |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2006512.98 | ￥3641442.67 | ￥6156188.82 |
| 应付证券交易清算款 | ￥10480412.89 | ￥1287414.33 | ￥8997727.90 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥8707372.09 | ￥941363.46 | ￥2177727.52 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥305932.19 | ￥278633.39 | ￥278633.39 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6156188.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥28560880.40 | ￥12074596.04 | ￥24777469.05 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4151329641.29 | ￥4366406425.84 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-337125383.85 | ￥-1447499231.13 | ￥-793537394.09 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2703830410.16 | ￥3572869031.75 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3572869031.75 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3536643091.54 | ￥2715905006.20 | ￥3597646500.80 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4151329641.00 | ￥4366406426.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.65 | ￥0.82 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
