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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.81492.18410.00290.3571
2013-08-120.81202.1812-0.0051-0.6242
2013-08-090.81712.1863-0.0029-0.3537
2013-08-080.82002.18920.00380.4656
2013-08-070.81622.1854-0.0158-1.8990
2013-08-060.83202.20120.00240.2893
2013-08-050.82962.19880.00871.0598
2013-08-020.82092.19010.00000.0000
2013-08-010.82092.19010.01982.4716
2013-07-310.80112.17030.00210.2628
2013-07-300.79902.1682-0.0106-1.3093
2013-07-290.80962.1788-0.0116-1.4126
2013-07-260.82122.19040.00320.3912
2013-07-250.81802.1872-0.0229-2.7233
2013-07-240.84092.21010.00690.8273
2013-07-230.83402.20320.01511.8439
2013-07-220.81892.18810.01221.5123
2013-07-190.80672.1759-0.0066-0.8115
2013-07-180.81332.1825-0.0004-0.0492
2013-07-170.81372.1829-0.0077-0.9374
2013-07-160.82142.19060.00030.0365
2013-07-150.82112.19030.01982.4710
2013-07-120.80132.17050.00590.7418
2013-07-110.79542.16460.00831.0545
2013-07-100.78712.15630.00891.1437
2013-07-090.77822.14740.00550.7118
2013-07-080.77272.1419-0.0157-1.9914
2013-07-050.78842.1576-0.0126-1.5730
2013-07-040.80102.1702-0.0057-0.7066
2013-07-030.80672.17590.00680.8501
2013-07-020.79992.16910.01091.3815
2013-07-010.78902.15820.01531.9775
2013-06-280.77372.1429-0.0069-0.8839
2013-06-270.78062.1498-0.0089-1.1273
2013-06-260.78952.15870.02112.7460
2013-06-250.76842.13760.00630.8267
2013-06-240.76212.1313-0.0221-2.8182
2013-06-210.78422.1534-0.0027-0.3431
2013-06-200.78692.1561-0.0168-2.0903
2013-06-190.80372.1729-0.0009-0.1119


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