我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4924元 | 累计净值： | 3.2554元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 朱少醒 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 244485.63 | 346574.68 | 8129.00 | 110218.05 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 346574.68 | 359690.99 | 27896.27 | 41012.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 359690.99 | 395319.47 | 74020.97 | 109649.45 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 359690.99 | 376825.36 | 17711.23 | 34845.60 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 376825.36 | 367528.86 | 21211.31 | 11914.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 367528.86 | 395319.47 | 35098.42 | 62889.04 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 367528.86 | 379460.18 | 21701.71 | 33633.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 379460.18 | 395319.47 | 13396.71 | 29256.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 395319.47 | 273625.27 | 272371.76 | 150677.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 395319.47 | 474589.22 | 26523.03 | 105792.77 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 474589.22 | 430138.13 | 57234.82 | 12783.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 430138.13 | 273625.27 | 188613.91 | 32101.05 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 430138.13 | 339311.27 | 105567.05 | 14740.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 339311.27 | 273625.27 | 83046.87 | 17360.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 273625.27 | 186634.70 | 171721.11 | 84730.54 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 273625.27 | 219844.20 | 104348.97 | 50567.91 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 219844.20 | 205068.15 | 22492.46 | 7716.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 205068.15 | 186634.70 | 44879.68 | 26446.22 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 205068.15 | 207033.53 | 9637.84 | 11603.22 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 207033.53 | 186634.70 | 35241.84 | 14843.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 186634.70 | 201483.91 | 77984.12 | 92833.33 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 186634.70 | 186925.23 | 21446.25 | 21736.79 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 186925.23 | 169134.34 | 37286.31 | 19495.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 169134.34 | 201483.91 | 19251.55 | 51601.13 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 169134.34 | 189986.05 | 6002.68 | 26854.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 189986.05 | 201483.91 | 13248.87 | 24746.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 201483.91 | 215395.22 | 123847.73 | 137759.03 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 201483.91 | 209839.67 | 9122.84 | 17478.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 209839.67 | 207746.74 | 27827.24 | 25734.31 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 207746.74 | 215395.22 | 86897.65 | 94546.13 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 207746.74 | 227707.25 | 13908.80 | 33869.31 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 227707.25 | 215395.22 | 72988.85 | 60676.82 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 215395.22 | 27988.89 | 1000048.00 | 812641.68 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 215395.22 | 238906.12 | 21529.44 | 45040.34 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 238906.12 | 316238.57 | 12149.66 | 89482.12 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 316238.57 | 27988.89 | 966368.90 | 678119.21 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 316238.57 | 632316.02 | 61057.22 | 377134.67 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 632316.02 | 27988.89 | 905311.68 | 300984.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 27988.89 | 58478.71 | 57619.95 | 88109.77 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 27988.89 | 22319.75 | 14680.80 | 9011.66 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 22319.75 | 34813.60 | 1028.96 | 13522.81 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 34813.60 | 58478.71 | 41910.19 | 65575.30 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 34813.60 | 28690.92 | 29893.32 | 23770.64 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 28690.92 | 58478.71 | 12016.87 | 41804.66 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600208 | 新湖中宝 | 9.59 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 8.68 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.77 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.86 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 4.79 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 4.27 | 评论 |
| 600859 | 王府井 | 4.15 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.15 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.34 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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