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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.83元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-26
权益登记日：2011-01-26
2、200910派1.80元0.0000公告日期  ：2010-01-05
除 息 日  ：2010-01-08
权益登记日：2010-01-08
3、200810派3.00元0.0000公告日期  ：2008-03-03
除 息 日  ：2008-03-05
权益登记日：2008-03-05
4、200710派5.30元0.0000公告日期  ：2006-12-30
除 息 日  ：2007-01-05
权益登记日：2007-01-05
5、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-10-11
除 息 日  ：2006-10-16
权益登记日：2006-10-16
6、200610派3.00元0.0000公告日期  ：2006-12-23
除 息 日  ：2006-12-27
权益登记日：2006-12-27
7、200610派2.00元0.0000公告日期  ：2006-12-16
除 息 日  ：2006-12-20
权益登记日：2006-12-20
8、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-02-15
除 息 日  ：2006-02-17
权益登记日：2006-02-17
9、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-08
除 息 日  ：2006-04-12
权益登记日：2006-04-12
10、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-03-22
除 息 日  ：2006-03-24
权益登记日：2006-03-24

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