我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4924元 | 累计净值： | 3.2554元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 朱少醒 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天惠 | 161005 | 2005-11-16 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶(000423) | 富国天惠(161005) | - | 480.00 | 5.77 |
| 威孚高科(000581) | 富国天惠(161005) | - | 293.68 | 3.04 |
| 双汇发展(000895) | 富国天惠(161005) | - | 280.00 | 3.34 |
| 石基信息(002153) | 富国天惠(161005) | - | 687.07 | 4.27 |
| 卫宁软件(300253) | 富国天惠(161005) | - | 380.00 | 4.79 |
| 新湖中宝(600208) | 富国天惠(161005) | - | 9999.99 | 9.59 |
| 大商股份(600694) | 富国天惠(161005) | - | 965.91 | 8.68 |
| 三安光电(600703) | 富国天惠(161005) | - | 680.00 | 4.15 |
| 王府井(600859) | 富国天惠(161005) | - | 830.03 | 4.15 |
| 伊利股份(600887) | 富国天惠(161005) | - | 500.00 | 4.86 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600208 | 新湖中宝 | 9.59 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 8.68 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.77 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.86 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 4.79 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 4.27 | 评论 |
| 600859 | 王府井 | 4.15 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.15 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.34 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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