【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.4924元 |
累计净值： |
3.2554元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
161005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.6% |
| 基金经理： |
朱少醒 |
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
富国天惠 [161005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥167912684.19 | ￥-226253779.52 | ￥122174045.56 |
| 债券买卖差价收入 | ￥23034700.29 | ￥-551992.47 | ￥-303003.46 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10284833.24 | ￥17054106.78 | ￥11584796.72 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥781519.12 | ￥4295450.74 | ￥2098872.66 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2500540.08 | ￥1923315.74 |
| 利息收入 | ￥609840.48 | ￥1691098.63 | ￥1191097.78 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥99750.00 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥829714642.56 | ￥-1823193487.21 | ￥-1375309897.22 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥15657461.33 | ￥41486073.76 | ￥26371090.32 |
| 基金托管费 | ￥2609576.92 | ￥6914345.60 | ￥4395181.76 |
| 利息支出 | ￥13142.84 | ￥1745930.48 | ￥1286414.23 |
| 卖出回购证券 | ￥13142.84 | ￥1745930.48 | ￥1286414.23 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥13156796.98 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥243905.24 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
