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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)322044.100470803.210480722.670486926.960
单位资产净值(万元)1.3171.3091.3081.232
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)301338.750441182.410452463.230456753.890
可转换债券(万元)6194.9103001.5007861.60015972.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)6194.9103001.5007861.60015972.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2133.4101808.960829.7309796.330
资产总值(万元)327045.630475285.560484132.360496136.110
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.1492.8293.4692.06
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.1492.8293.4692.06
债券市值占基金总资产比例1.890.631.623.22
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.316.164.752.74
其他资产市值占基金总资产比例0.650.380.171.97

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