【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.4924元 |
累计净值： |
3.2554元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
161005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.6% |
| 基金经理： |
朱少醒 |
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
富国天惠 [161005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥58357469.38 | ￥112198609.68 | ￥85774712.61 |
| 股票投资市值 | ￥2150513718.95 | ￥1629395424.75 | ￥2168313265.40 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2318155783.40 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-149842518.00 |
| 债券投资市值 | ￥114336380.00 | ￥141288070.00 | ￥160985398.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥161239310.96 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-253912.16 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5773849.46 | ￥742247.22 | ￥8972566.45 |
| 交易保证金 | ￥1273867.12 | ￥759666.76 | ￥1281542.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥102260125.58 | ￥457001.09 | -- |
| 应收股利 | ￥97200.00 | -- | ￥183249.93 |
| 应收利息 | ￥414482.28 | ￥1211455.71 | ￥2440158.31 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥674325.15 | ￥575370.96 | ￥3176823.24 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2433701417.92 | ￥1888321697.29 | ￥2432389067.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2771636.77 | ￥2442865.95 | ￥3237751.97 |
| 应付基金托管费 | ￥461939.46 | ￥407144.33 | ￥539625.34 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2738780.86 | ￥864006.85 | ￥1428783.33 |
| 应付证券交易清算款 | ￥5693407.51 | ￥19719.54 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥13142.84 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥7744844.81 | ￥1221713.20 | ￥2213765.77 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥100000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1428783.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥120185075.12 | ￥5561526.06 | ￥8159266.50 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2014839133.24 | ￥2077467410.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥622172972.70 | ￥-132078962.01 | ￥346762390.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1882760171.23 | ￥2424229801.01 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2424229801.01 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2433701417.92 | ￥1888321697.29 | ￥2432389067.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2014839133.00 | ￥2077467411.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.93 | ￥1.17 |
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