我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7745元 | 累计净值： | 3.0695元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1387033.59 | 1429553.54 | 1635.27 | 44155.21 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1429553.54 | 1461199.23 | 3161.63 | 34807.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1461199.23 | 1544413.23 | 8862.47 | 92076.47 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1461199.23 | 1482675.16 | 1601.11 | 23077.04 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1482675.16 | 1505222.29 | 2272.69 | 24819.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1505222.29 | 1544413.23 | 4988.67 | 44179.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1505222.29 | 1530740.37 | 2389.23 | 27907.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1530740.37 | 1544413.23 | 2599.44 | 16272.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1544413.23 | 1682404.46 | 12523.94 | 150515.17 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1544413.23 | 1560080.52 | 2642.86 | 18310.15 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1560080.52 | 1590437.07 | 2883.60 | 33240.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1590437.07 | 1682404.46 | 6997.48 | 98964.87 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1590437.07 | 1633358.80 | 3366.65 | 46288.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1633358.80 | 1682404.46 | 3630.82 | 52676.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1682404.46 | 1892958.51 | 21404.17 | 231958.22 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1682404.46 | 1786888.98 | 4715.82 | 109200.34 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1786888.98 | 1828527.29 | 4357.28 | 45995.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1828527.29 | 1892958.51 | 12331.07 | 76762.29 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1828527.29 | 1858470.83 | 5832.71 | 35776.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1858470.83 | 1892958.51 | 6498.36 | 40986.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1892958.51 | 2136165.74 | 90217.85 | 333425.08 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1892958.51 | 1980453.22 | 9009.26 | 96503.97 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1980453.22 | 2057824.37 | 21289.66 | 98660.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2057824.37 | 2136165.74 | 59918.93 | 138260.29 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2057824.37 | 2105288.77 | 51764.02 | 99228.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2105288.77 | 2136165.74 | 8154.91 | 39031.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2136165.74 | 2441580.84 | 132349.02 | 437764.13 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2136165.74 | 2166008.76 | 8338.49 | 38181.51 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2166008.76 | 2210438.71 | 9741.85 | 54171.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2210438.71 | 2441580.84 | 114268.68 | 345410.82 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2210438.71 | 2282474.69 | 20040.94 | 92076.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2282474.69 | 2441580.84 | 94227.75 | 253333.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2441580.84 | 49267.86 | 2943473.64 | 551160.67 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2441580.84 | 2794033.05 | 11114.34 | 363566.55 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2794033.05 | 115438.11 | 2802606.42 | 124011.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 115438.11 | 49267.86 | 129752.88 | 63582.63 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 115438.11 | 83202.30 | 81894.80 | 49659.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 83202.30 | 49267.86 | 47858.07 | 13923.63 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 49267.86 | 106369.13 | 36959.46 | 94060.72 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 49267.86 | 73969.48 | 750.64 | 25452.26 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 73969.48 | 75923.37 | 8000.51 | 9954.40 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 75923.37 | 106369.13 | 28208.31 | 58654.06 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 75923.37 | 79647.49 | 16329.86 | 20053.97 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 79647.49 | 106369.13 | 11878.45 | 38600.09 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 106369.13 | 124085.39 | 24437.95 | 42154.22 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 106369.13 | 105301.74 | 20278.70 | 19211.31 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 105301.74 | 107523.04 | 2489.97 | 4711.27 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 107523.04 | 124085.39 | 1669.29 | 18231.63 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 107523.04 | 114333.13 | 1321.82 | 8131.90 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 114333.13 | 124085.39 | 347.47 | 10099.73 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 124085.39 | 126870.16 | 73164.55 | 75949.32 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 124085.39 | 125921.76 | 6639.47 | 8475.84 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 125921.76 | 138612.75 | 2207.39 | 14898.39 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 138612.75 | 126870.16 | 64317.69 | 52575.10 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 138612.75 | 157427.71 | 8160.40 | 26975.37 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 126870.16 | 186752.89 | 59914.10 | 124611.86 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 157306.42 | 186752.89 | 40272.09 | 69718.56 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 186752.89 | 221886.47 | 143.18 | 35276.77 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.11 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 2.78 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.00 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.93 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 1.89 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.88 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 1.82 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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