我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7745元 | 累计净值： | 3.0695元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-374232811.81 | ￥-5814685049.52 | ￥-3571550815.91 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-8295899.63 | ￥-25769449.66 | ￥-23633653.14 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥85269777.52 | ￥61670144.27 | ￥46506957.05 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥75799140.60 | ￥217961980.53 | ￥103005156.74 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥7876529.83 | ￥6668104.02 | |
| 利息收入 | ￥5756112.67 | ￥19857449.31 | ￥11440972.37 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥5443802370.69 | ￥-10476058687.98 | ￥-8001217997.84 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥108917543.94 | ￥252459232.37 | ￥149588995.92 | |
| 基金托管费 | ￥18152923.98 | ￥42076538.69 | ￥24931499.28 | |
| 利息支出 | ￥539721.62 | ￥8544713.26 | ￥8544713.26 | |
| 卖出回购证券 | ￥539721.62 | ￥8544713.26 | ￥8544713.26 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥88474029.49 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥236716.80 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.11 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 2.78 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.00 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.93 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 1.89 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.88 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 1.82 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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