我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7745元 | 累计净值： | 3.0695元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥2021900228.23 | ￥2009587450.05 | ￥2200652436.31 | |
| 股票投资市值 | ￥10847699491.07 | ￥4598550390.56 | ￥7534935056.46 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10346536586.48 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2811601530.02 | |
| 债券投资市值 | ￥4553631517.20 | ￥6021436990.92 | ￥6008897070.97 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥6087270566.33 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-78373495.36 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥33115693.37 | ￥879586.82 | ￥18291608.37 | |
| 交易保证金 | ￥14511365.26 | ￥2324561.77 | ￥8320734.46 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥2494932.22 | |
| 应收股利 | ￥162.00 | -- | ￥2358186.70 | |
| 应收利息 | ￥100255796.03 | ￥133906646.59 | ￥120945264.20 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3519738.93 | ￥764421.19 | ￥2202755.12 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥17574633992.09 | ￥12798029290.10 | ￥15899098044.81 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥20749033.60 | ￥16579815.03 | ￥20161352.90 | |
| 应付基金托管费 | ￥3458172.26 | ￥2763302.50 | ￥3360225.48 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥14946964.28 | ￥4731768.52 | ￥9105238.67 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥112869650.69 | ￥61289054.57 | ￥72523375.98 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥30358636.71 | ￥6596679.68 | ￥6472326.34 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥1967377.38 | ￥1967377.38 | ￥951617.38 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9105238.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥185924140.66 | ￥95348319.15 | ￥114068383.85 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥21361657384.55 | ￥22104387055.84 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-3189533865.50 | ￥-8658976413.60 | ￥-6319357394.88 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥12702680970.95 | ￥15785029660.96 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥15785029660.96 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥17574633992.09 | ￥12798029290.10 | ￥15899098044.81 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥21361657385.00 | ￥22104387056.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.59 | ￥0.71 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.11 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 2.78 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.00 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.93 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 1.89 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.88 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 1.82 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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