我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7745元 | 累计净值： | 3.0695元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新蓝筹 | 161601 | 2002-09-13 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 新蓝筹(161601) | - | 5198.10 | 5.10 |
| 云南白药(000538) | 新蓝筹(161601) | - | 491.00 | 4.11 |
| 长春高新(000661) | 新蓝筹(161601) | - | 187.05 | 1.82 |
| 歌尔声学(002241) | 新蓝筹(161601) | - | 553.40 | 2.00 |
| 长信科技(300088) | 新蓝筹(161601) | - | 900.10 | 1.89 |
| 民生银行(600016) | 新蓝筹(161601) | - | 2200.00 | 1.88 |
| 海南航空(600221) | 新蓝筹(161601) | - | 13800.00 | 2.78 |
| 新华医疗(600587) | 新蓝筹(161601) | - | 468.00 | 1.93 |
| 浙报传媒(600633) | 新蓝筹(161601) | - | 1161.27 | 1.74 |
| 海通证券(600837) | 新蓝筹(161601) | - | 2289.00 | 2.14 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 5.10 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.11 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 2.78 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.00 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.93 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 1.89 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.88 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 1.82 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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