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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)1004117.0001026956.0901039186.1301092715.270
单位资产净值(万元)0.7240.7030.6730.700
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)701057.950750685.110708780.940701106.550
可转换债券(万元)232128.800214732.050216801.800246924.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)232128.800214732.050216801.800246924.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4161.2204008.6603661.9606199.360
资产总值(万元)1010969.4001041314.0901043109.0401096499.320
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.3572.0967.9563.94
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.3572.0967.9563.94
债券市值占基金总资产比例22.9620.6220.7822.52
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.286.9010.4412.97
其他资产市值占基金总资产比例0.410.380.350.57

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