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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派7.30元0.0000公告日期  ：2007-08-15
除 息 日  ：2007-08-17
权益登记日：2007-08-17
2、200710派11.50元0.0000公告日期  ：2007-03-16
除 息 日  ：2007-03-19
权益登记日：2007-03-19
3、200610派1.50元0.0000公告日期  ：2006-07-26
除 息 日  ：2006-08-04
权益登记日：2006-08-04
4、10派0.17元0.0000公告日期  ：2003-06-21
除 息 日  ：2003-06-25
权益登记日：2003-06-25
5、10派0.11元0.0000公告日期  ：2003-03-11
除 息 日  ：2003-03-14
权益登记日：2003-03-14
6、10派0.15元0.0000公告日期  ：2003-12-17
除 息 日  ：2003-12-22
权益登记日：2003-12-22
7、10派0.32元0.0000公告日期  ：2003-04-23
除 息 日  ：2003-04-28
权益登记日：2003-04-28
8、10派0.45元0.0000公告日期  ：2004-02-10
除 息 日  ：2004-02-13
权益登记日：2004-02-13
9、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-11
除 息 日  ：2006-05-26
权益登记日：2006-05-26
10、10派0.35元0.0000公告日期  ：2004-03-29
除 息 日  ：2004-04-01
权益登记日：2004-04-01
11、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-01-09
除 息 日  ：2004-01-14
权益登记日：2004-01-14

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