我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8055元 | 累计净值： | 2.4015元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162102 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 192076.20 | 203132.44 | 5685.53 | 16741.77 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 203132.44 | 212246.67 | 6875.87 | 15990.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 212246.67 | 223310.56 | 42232.73 | 53296.62 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 212246.67 | 215594.77 | 6793.83 | 10141.93 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 215594.77 | 221183.15 | 7497.00 | 13085.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 221183.15 | 223310.56 | 27941.90 | 30069.31 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 221183.15 | 222709.16 | 15045.91 | 16571.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 222709.16 | 223310.56 | 12895.99 | 13497.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 223310.56 | 117430.48 | 193649.69 | 87769.62 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 223310.56 | 228762.64 | 18166.94 | 23619.02 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 228762.64 | 226106.75 | 29280.10 | 26624.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 226106.75 | 117430.48 | 146202.66 | 37526.39 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 226106.75 | 199032.46 | 45795.29 | 18721.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 199032.46 | 117430.48 | 100407.37 | 18805.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 117430.48 | 73399.00 | 181264.17 | 137232.68 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 117430.48 | 128114.22 | 45551.73 | 56235.47 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 128114.22 | 125091.70 | 32582.56 | 29560.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 125091.70 | 73399.00 | 103129.88 | 51437.17 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 125091.70 | 100346.55 | 50010.91 | 25265.76 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 100346.55 | 73399.00 | 53118.96 | 26171.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 73399.00 | 17382.34 | 250305.59 | 194288.93 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 73399.00 | 50204.32 | 55127.31 | 31932.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 50204.32 | 79312.38 | 16044.61 | 45152.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 79312.38 | 17382.34 | 179133.68 | 117203.64 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 79312.38 | 58374.36 | 103801.41 | 82863.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 58374.36 | 17382.34 | 75332.27 | 34340.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 17382.34 | 4814.95 | 28901.43 | 16334.05 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 17382.34 | 12394.17 | 9380.37 | 4392.20 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 12394.17 | 14107.67 | 1638.74 | 3352.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 14107.67 | 4814.95 | 17882.31 | 8589.59 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 14107.67 | 12801.25 | 6467.85 | 5161.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 12801.25 | 4814.95 | 11414.47 | 3428.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 4814.95 | 10625.91 | 23632.21 | 29443.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 4814.95 | 4907.45 | 1142.77 | 1235.26 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 4907.45 | 8110.79 | 988.80 | 4192.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 8110.79 | 10625.91 | 21500.65 | 24015.77 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 8110.79 | 14048.90 | 2559.62 | 8497.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 14048.90 | 10625.91 | 18941.03 | 15518.04 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 10625.91 | 31954.59 | 14834.85 | 36163.53 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 10625.91 | 3937.12 | 10967.47 | 4278.68 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 3937.12 | 5342.63 | 429.20 | 1834.71 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 5342.63 | 31954.59 | 3438.18 | 30050.14 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 5342.63 | 19863.92 | 3272.39 | 17793.68 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 19863.92 | 31954.59 | 165.79 | 12256.46 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 31954.59 | 38292.66 | 324.73 | 6662.79 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 31954.59 | 33526.70 | 41.78 | 1613.89 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 33526.70 | 35136.11 | 159.02 | 1768.42 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 35136.11 | 38292.66 | 123.93 | 3280.48 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 35136.11 | 36517.87 | 52.58 | 1434.34 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 36517.87 | 38292.66 | 71.35 | 1846.14 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 38292.66 | 54581.33 | 997.85 | 17286.52 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 38292.66 | 46320.17 | 45.78 | 8073.30 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 46320.17 | 54581.33 | 952.07 | 9213.22 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002129 | 中环股份 | 9.33 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.43 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.40 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.21 | 评论 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.82 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 2.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.28 | 评论 |
| 002509 | 天广消防 | 1.98 | 评论 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.97 | 评论 |
| 300136 | 信维通信 | 1.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
