【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8055元 |
累计净值： |
2.4015元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162102 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
金鹰中小盘 [162102] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1177671.47 | ￥6644583.15 | ￥4548466.37 |
| 股票投资市值 | ￥882383720.33 | ￥105412567.56 | ￥103508997.93 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥129183840.65 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-25674842.72 |
| 债券投资市值 | ￥254303318.00 | ￥51343441.50 | ￥45526671.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥45638701.33 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-112029.93 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥37911348.50 | ￥11865536.99 | ￥2124466.76 |
| 交易保证金 | ￥2079915.81 | ￥601282.05 | ￥601282.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥20457559.14 | ￥1986682.97 | ￥816051.75 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥93744.00 |
| 应收利息 | ￥5866563.04 | ￥459866.15 | ￥935165.57 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥11374442.10 | ￥587790.21 | ￥1839841.44 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1215554538.39 | ￥178901750.58 | ￥159994687.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1641402.95 | ￥199951.05 | ￥209652.59 |
| 应付基金托管费 | ￥273567.16 | ￥33325.19 | ￥34942.09 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3399738.10 | ￥838631.77 | ￥356500.78 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥2673840.43 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥57419059.05 | ￥1639887.44 | ￥382798.65 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥356500.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥64197737.70 | ￥6315436.46 | ￥1939050.05 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥173823362.59 | ￥141076746.29 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥358233042.78 | ￥-1237048.47 | ￥16978890.93 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥172586314.12 | ￥158055637.22 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥158055637.22 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1215554538.39 | ￥178901750.58 | ￥159994687.27 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥173823363.00 | ￥141076746.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.99 | ￥1.12 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
