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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.36元0.0000公告日期  ：2011-01-05
除 息 日  ：2011-01-24
权益登记日：2011-01-24
2、200910派1.50元0.0000公告日期  ：2009-10-29
除 息 日  ：2009-11-02
权益登记日：2009-11-02
3、200910派0.80元0.0000公告日期  ：2009-02-04
除 息 日  ：2009-02-09
权益登记日：2009-02-09
4、200910派4.50元0.0000公告日期  ：2010-01-15
除 息 日  ：2010-01-18
权益登记日：2010-01-18
5、200810派0.60元0.0000公告日期  ：2008-05-28
除 息 日  ：2008-06-03
权益登记日：2008-06-03
6、200610派5.90元0.0000公告日期  ：2006-12-12
除 息 日  ：2006-12-15
权益登记日：2006-12-15
7、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-27
除 息 日  ：2006-05-11
权益登记日：2006-05-11
8、10派0.35元0.0000公告日期  ：2011-02-15
除 息 日  ：2011-02-17
权益登记日：2011-02-17
9、10派0.40元0.0000公告日期  ：2011-02-09
除 息 日  ：2011-02-11
权益登记日：2011-02-11
10、10派0.25元0.0000公告日期  ：2011-02-18
除 息 日  ：2011-02-22
权益登记日：2011-02-22

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