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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.80552.4015-0.0001-0.0124
2013-08-120.80562.40160.00520.6497
2013-08-090.80042.39640.00000.0000
2013-08-080.80042.39640.00060.0750
2013-08-070.79982.3958-0.0044-0.5471
2013-08-060.80422.40020.00460.5753
2013-08-050.79962.39560.00821.0361
2013-08-020.79142.38740.00340.4315
2013-08-010.78802.38400.01361.7562
2013-07-310.77442.37040.00090.1164
2013-07-300.77352.3695-0.0051-0.6550
2013-07-290.77862.3746-0.0113-1.4306
2013-07-260.78992.3859-0.0014-0.1769
2013-07-250.79132.3873-0.0074-0.9265
2013-07-240.79872.39470.00550.6934
2013-07-230.79322.38920.01511.9406
2013-07-220.77812.37410.00660.8555
2013-07-190.77152.3675-0.0135-1.7197
2013-07-180.78502.3810-0.0039-0.4944
2013-07-170.78892.3849-0.0110-1.3752
2013-07-160.79992.39590.00430.5405
2013-07-150.79562.39160.00991.2600
2013-07-120.78572.3817-0.0013-0.1652
2013-07-110.78702.38300.01161.4960
2013-07-100.77542.37140.02112.7973
2013-07-090.75432.3503-0.0098-1.2826
2013-07-080.76412.3601-0.0206-2.6252
2013-07-050.78472.3807-0.0105-1.3204
2013-07-040.79522.3912-0.0017-0.2133
2013-07-030.79692.39290.00110.1382
2013-07-020.79582.39180.01011.2855
2013-07-010.78572.38170.01411.8274
2013-06-300.77162.36760.00000.0000
2013-06-280.77162.36760.00290.3773
2013-06-270.76872.3647-0.0070-0.9024
2013-06-260.77572.37170.01602.1061
2013-06-250.75972.3557-0.0052-0.6798
2013-06-240.76492.3609-0.0364-4.5426
2013-06-210.80132.39730.00350.4387
2013-06-200.79782.3938-0.0200-2.4456


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