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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)148198.150149302.810163545.040156336.850
单位资产净值(万元)0.7720.7030.7390.700
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)96568.840106567.870123431.87099746.250
可转换债券(万元)35669.15034195.84033616.90039117.850
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)35669.15034195.84033616.90039117.850
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1141.8102586.3105578.030725.870
资产总值(万元)152787.410150858.810165385.480159289.460
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.2070.6474.6362.62
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.2070.6474.6362.62
债券市值占基金总资产比例23.3522.6720.3324.56
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.864.981.676.09
其他资产市值占基金总资产比例0.751.713.370.46

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