【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8055元 |
累计净值： |
2.4015元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162102 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
金鹰中小盘 [162102] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥126680899.17 | ￥-62865868.98 | ￥-28261319.35 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1033941.12 | ￥-201028.24 | ￥-187560.91 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥1841264.25 | ￥601069.95 | ￥436174.70 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2674294.76 | ￥1105313.01 | ￥561210.59 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥245085.47 | ￥147458.53 |
| 利息收入 | ￥272132.06 | ￥129621.73 | ￥74555.65 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥267702648.39 | ￥-72951860.04 | ￥-56799144.87 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥6097540.92 | ￥2078985.83 | ￥1112134.58 |
| 基金托管费 | ￥1016256.90 | ￥346497.57 | ￥185355.69 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥2851868.34 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥209355.63 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
