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【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8974元 累计净值： 5.3216元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163402 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全趋势 [163402] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.96754.4833-0.0087-0.8912
2008-08-040.97624.5181-0.0087-0.8833
2008-08-010.98494.55280.00610.6232
2008-07-310.97884.5284-0.0123-1.2410
2008-07-300.99114.5776-0.0038-0.3819
2008-07-290.99494.5927-0.0077-0.7680
2008-07-281.00264.62350.00350.3503
2008-07-250.99914.6095-0.0044-0.4385
2008-07-241.00354.62710.01601.6203
2008-07-230.98754.5632-0.0031-0.3129
2008-07-220.99064.5756-0.0005-0.0504
2008-07-210.99114.57760.01481.5159
2008-07-180.97634.51850.01501.5604
2008-07-170.96134.4585-0.0028-0.2904
2008-07-160.96414.4697-0.0157-1.6024
2008-07-150.97984.5324-0.0211-2.1081
2008-07-141.00094.61670.00360.3610
2008-07-110.99734.6023-0.0040-0.3995
2008-07-101.00134.6183-0.0046-0.4573
2008-07-091.00594.63670.01982.0079
2008-07-080.98614.55760.00230.2338
2008-07-070.98384.54840.02552.6610
2008-07-040.95834.4466-0.0047-0.4881
2008-07-030.96304.46530.00991.0387
2008-07-020.95314.42580.00080.0840
2008-07-010.95234.4226-0.0202-2.0771
2008-06-300.97254.5033-0.0040-0.4096
2008-06-270.97654.5193-0.0256-2.5546
2008-06-261.00214.62150.00210.2100
2008-06-251.00004.61310.02202.2495
2008-06-240.97804.52520.00900.9288
2008-06-230.96904.4893-0.0103-1.0518
2008-06-200.97934.53040.01371.4188
2008-06-190.96564.4757-0.0379-3.7768
2008-06-181.00354.62710.02642.7019
2008-06-170.97714.5216-0.0153-1.5417
2008-06-160.99244.5828-0.0005-0.0504
2008-06-130.99294.5848-0.0125-1.2433
2008-06-121.00544.6347-0.0099-0.9751
2008-06-111.01534.6742-0.0121-1.1777


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