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【兴全趋势 163402】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8974元 累计净值： 5.3216元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163402 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全趋势 [163402] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.01591.0159-0.0002-0.0197
2005-12-261.01611.0161-0.0003-0.0295
2005-12-231.01641.01640.00330.3257
2005-12-221.01311.01310.00310.3069
2005-12-211.01001.0100-0.0005-0.0495
2005-12-201.01051.01050.00090.0891
2005-12-191.00961.00960.00090.0892
2005-12-161.00871.00870.00140.1390
2005-12-151.00731.00730.00200.1989
2005-12-141.00531.00530.00190.1894
2005-12-131.00341.0034-0.0003-0.0299
2005-12-121.00371.00370.00000.0000
2005-12-091.00371.00370.00140.1397
2005-12-081.00231.0023-0.0003-0.0299
2005-12-071.00261.00260.00140.1398
2005-12-061.00121.00120.00070.0700
2005-12-051.00051.0005-0.0005-0.0500
2005-12-021.00101.00100.00000.0000
2005-12-011.00101.00100.00000.0000
2005-11-301.00101.00100.00020.0200
2005-11-291.00081.0008-0.0002-0.0200
2005-11-281.00101.0010-0.0009-0.0898
2005-11-251.00191.00190.00080.0799
2005-11-241.00111.00110.00030.0300
2005-11-231.00081.00080.00040.0400
2005-11-221.00041.0004-0.0004-0.0400
2005-11-211.00081.00080.00010.0100
2005-11-181.00071.00070.00080.0800
2005-11-170.99990.99990.00000.0000
2005-11-160.99990.99990.00000.0000
2005-11-150.99990.99990.00000.0000
2005-11-140.99990.99990.00000.0000
2005-11-110.99990.99990.00020.0200
2005-11-100.99970.9997-0.0001-0.0100
2005-11-090.99980.9998-0.0002-0.0200
2005-11-081.00001.00000.00000.0000
2005-11-071.00001.00000.00000.0000
2005-11-041.00001.00000.00000.0000
2005-11-031.00001.0000--
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