我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1299元 | 累计净值： | 2.7899元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 180001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 243516.89 | 255206.62 | 1831.45 | 13521.18 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 255206.62 | 264689.65 | 3083.14 | 12566.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 264689.65 | 283170.76 | 9527.00 | 28008.10 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 264689.65 | 268975.59 | 3004.35 | 7290.29 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 268975.59 | 273303.36 | 1971.32 | 6299.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 273303.36 | 283170.76 | 4551.32 | 14418.72 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 273303.36 | 280542.13 | 1963.97 | 9202.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 280542.13 | 283170.76 | 2587.35 | 5215.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 283170.76 | 307876.88 | 42565.94 | 67272.06 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 283170.76 | 286356.40 | 21128.60 | 24314.25 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 286356.40 | 293507.34 | 3177.57 | 10328.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 293507.34 | 307876.88 | 18259.76 | 32629.30 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 293507.34 | 302121.93 | 4544.12 | 13158.72 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 302121.93 | 307876.88 | 13715.64 | 19470.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 307876.88 | 375751.27 | 26055.24 | 93929.63 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 307876.88 | 344823.17 | 7413.40 | 44359.69 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 344823.17 | 358237.81 | 4664.55 | 18079.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 358237.81 | 375751.27 | 13977.28 | 31490.75 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 358237.81 | 366213.90 | 5411.34 | 13387.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 366213.90 | 375751.27 | 8565.94 | 18103.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 375751.27 | 491812.84 | 19701.69 | 135763.26 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 375751.27 | 420290.51 | 5923.28 | 50462.52 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 420290.51 | 461743.20 | 6846.90 | 48299.60 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 461743.20 | 491812.84 | 6931.51 | 37001.14 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 461743.20 | 482453.38 | 4113.47 | 24823.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 482453.38 | 491812.84 | 2818.03 | 12177.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 491812.84 | 696413.65 | 30481.68 | 235082.49 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 491812.84 | 509397.35 | 2195.90 | 19780.41 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 509397.35 | 558369.57 | 2479.85 | 51452.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 558369.57 | 696413.65 | 25805.93 | 163850.02 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 558369.57 | 592238.12 | 13893.09 | 47761.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 592238.12 | 696413.65 | 11912.84 | 116088.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 696413.65 | 400595.26 | 1260313.83 | 964495.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 696413.65 | 844218.01 | 69105.80 | 216910.16 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 844218.01 | 1043931.96 | 104783.46 | 304497.41 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1043931.96 | 400595.26 | 1086424.58 | 443087.87 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1043931.96 | 258116.42 | 973815.83 | 188000.29 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 258116.42 | 400595.26 | 112608.75 | 255087.58 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 400595.26 | 106629.75 | 414992.94 | 121027.44 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 400595.26 | 70217.66 | 363030.99 | 32653.40 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 70217.66 | 74482.49 | 5691.28 | 9956.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 74482.49 | 106629.75 | 46270.68 | 78417.93 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 74482.49 | 72512.74 | 26112.11 | 24142.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 72512.74 | 106629.75 | 20158.57 | 54275.58 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 106629.75 | 134125.85 | 28183.34 | 55679.44 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 106629.75 | 111524.00 | 11081.92 | 15976.17 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 111524.00 | 122112.19 | 1190.41 | 11778.60 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 122112.19 | 134125.85 | 15911.01 | 27924.66 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 122112.19 | 121611.33 | 9164.98 | 8664.13 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 121611.33 | 134125.85 | 6746.02 | 19260.54 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 134125.85 | 108171.31 | 101983.83 | 76029.30 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 134125.85 | 154374.68 | 5140.70 | 25389.53 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 154374.68 | 155078.02 | 12297.81 | 13001.15 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 155078.02 | 108171.31 | 84545.32 | 37638.61 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 155078.02 | 124902.41 | 31890.29 | 1714.68 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 108171.31 | 130056.21 | 81729.99 | 103614.88 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 109114.93 | 130056.21 | 40274.33 | 61215.60 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 130056.21 | 168257.25 | 67.39 | 38268.44 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 9.63 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.55 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.59 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 3.06 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.85 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.77 | 评论 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.66 | 评论 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.42 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.27 | 评论 |
| 002073 | 软控股份 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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