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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)255476.410277378.710282016.140276489.770
单位资产净值(万元)1.0491.0481.0320.976
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)167800.270193500.640183382.320175179.990
可转换债券(万元)63781.79068076.00065808.06070773.140
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)63781.79068076.00065808.06070773.140
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5910.020957.4701951.1802187.940
资产总值(万元)256856.610279795.530283821.950277256.210
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例65.3369.1664.6163.18
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例65.3369.1664.6163.18
债券市值占基金总资产比例24.8324.3323.1925.53
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.596.177.9910.50
其他资产市值占基金总资产比例2.300.340.690.79

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