【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1299元 |
累计净值： |
2.7899元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
180001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
招商银行股份有限公司 |
银华优势 [180001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥436600968.11 | ￥434869395.90 | ￥647041856.53 |
| 股票投资市值 | ￥3244337431.60 | ￥1888834252.07 | ￥2796305312.22 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3652708189.66 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-856402877.44 |
| 债券投资市值 | ￥992205095.60 | ￥1394169240.86 | ￥1838028728.91 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1852014855.16 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-13986126.25 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6900368.41 | ￥7694953.92 | ￥7676947.61 |
| 交易保证金 | ￥3282380.30 | ￥1388549.18 | ￥3400691.31 |
| 应收证券交易清算款 | ￥9957337.29 | ￥54619938.29 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥786233.11 |
| 应收利息 | ￥15994456.45 | ￥22911209.75 | ￥31254125.30 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥3045612.86 | ￥246053.82 | ￥1703072.43 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4712323650.62 | ￥3804733593.79 | ￥5326196967.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5571315.27 | ￥5001451.75 | ￥6889165.71 |
| 应付基金托管费 | ￥928552.55 | ￥833575.31 | ￥1148194.29 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3934486.18 | ￥2727331.74 | ￥3397153.92 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥16210531.86 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9939917.65 | ￥49803886.11 | ￥2818748.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥60187.20 | ￥60187.20 | ￥60187.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3397153.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥21394843.09 | ￥59464188.98 | ￥31482795.11 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4918128359.54 | ￥5583695652.61 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥73496817.32 | ￥-1172858954.73 | ￥-288981480.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3745269404.81 | ￥5294714172.31 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5294714172.31 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4712323650.62 | ￥3804733593.79 | ￥5326196967.42 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4918128360.00 | ￥5583695653.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.76 | ￥0.95 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
