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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.10元0.0000公告日期  ：2010-01-19
除 息 日  ：2010-01-21
权益登记日：2010-01-21
2、200710派6.30元0.0000公告日期  ：2007-05-28
除 息 日  ：2007-05-31
权益登记日：2007-05-30
3、200610派6.50元0.0000公告日期  ：2006-12-06
除 息 日  ：2006-12-08
权益登记日：2006-12-07
4、10派0.20元0.0000公告日期  ：2003-07-21
除 息 日  ：2003-07-23
权益登记日：2003-07-22
5、10派0.10元0.0000公告日期  ：2003-06-27
除 息 日  ：2003-07-01
权益登记日：2003-06-30
6、10派0.40元0.0000公告日期  ：2003-05-13
除 息 日  ：2003-05-21
权益登记日：2003-05-20
7、10派0.15元0.0000公告日期  ：2003-12-18
除 息 日  ：2003-12-22
权益登记日：2003-12-19
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-12-30
除 息 日  ：2006-01-09
权益登记日：2006-01-06
9、10派1.50元0.0000公告日期  ：2006-04-07
除 息 日  ：2006-04-10
权益登记日：2006-04-07
10、10派0.30元0.0000公告日期  ：2011-02-21
除 息 日  ：2011-02-23
权益登记日：2011-02-23
11、10派0.85元0.0000公告日期  ：2004-03-08
除 息 日  ：2004-03-12
权益登记日：2004-03-11

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