【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1299元 |
累计净值： |
2.7899元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
180001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
招商银行股份有限公司 |
银华优势 [180001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-129024917.70 | ￥-1777017167.43 | ￥-595125185.44 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-5479433.49 | ￥-143627621.52 | ￥-148157564.78 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥18011164.33 | ￥21757180.90 | ￥17023680.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥20981610.97 | ￥64931059.98 | ￥31126629.62 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2998689.50 | ￥2274863.25 |
| 利息收入 | ￥1453560.26 | ￥5497824.56 | ￥3071261.31 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1269964431.58 | ￥-3540709384.40 | ￥-2633440825.51 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥31183455.81 | ￥85983885.29 | ￥53388881.43 |
| 基金托管费 | ￥5197242.63 | ￥14330647.55 | ￥8898146.93 |
| 利息支出 | -- | ￥404041.00 | ￥404041.00 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥404041.00 | ￥404041.00 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥38008530.99 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥216261.11 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
