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【银华领先 180013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1754元 累计净值： 1.5554元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华领先 [180013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-121.01241.01240.00090.0890
2008-11-111.01151.0115-0.0002-0.0198
2008-11-101.01171.01170.00370.3671
2008-11-071.00801.00800.00110.1092
2008-11-061.00691.0069-0.0015-0.1488
2008-11-051.00841.00840.00160.1589
2008-11-041.00681.0068-0.0006-0.0596
2008-11-031.00741.00740.00020.0199
2008-10-311.00721.0072-0.0007-0.0695
2008-10-301.00791.00790.00130.1291
2008-10-291.00661.00660.00010.0099
2008-10-281.00651.00650.00100.0995
2008-10-271.00551.0055-0.0007-0.0696
2008-10-241.00621.0062-0.0003-0.0298
2008-10-231.00651.00650.00020.0199
2008-10-221.00631.00630.00010.0099
2008-10-211.00621.00620.00050.0497
2008-10-201.00571.00570.00030.0298
2008-10-171.00541.00540.00020.0199
2008-10-161.00521.0052-0.0002-0.0199
2008-10-151.00541.00540.00010.0099
2008-10-141.00531.0053-0.0005-0.0497
2008-10-131.00581.0058-0.0016-0.1588
2008-10-101.00741.00740.00240.2388
2008-10-091.00501.00500.00110.1096
2008-10-081.00391.00390.00060.0598
2008-10-071.00331.00330.00020.0199
2008-10-061.00311.00310.00000.0000
2008-09-261.00311.00310.00010.0100
2008-09-251.00301.00300.00070.0698
2008-09-241.00231.00230.00020.0200
2008-09-231.00211.00210.00010.0100
2008-09-221.00201.00200.00000.0000
2008-09-191.00201.00200.00160.1599
2008-09-181.00041.0004-0.0004-0.0400
2008-09-171.00081.00080.00030.0300
2008-09-161.00051.00050.00040.0400
2008-09-121.00011.0001-0.0001-0.0100
2008-09-111.00021.00020.00030.0300
2008-09-100.99990.99990.00030.0300


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