我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1754元 | 累计净值： | 1.5554元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 180013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-09 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0006 | 0.0601 |
| 2008-09-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0012 | -0.1200 |
| 2008-09-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2008-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2008-09-03 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2008-09-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2008-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 6.93 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.19 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 5.90 | 评论 |
| 300352 | 北信源 | 4.13 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.63 | 评论 |
| 002501 | 利源铝业 | 3.51 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.43 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 3.22 | 评论 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.80 | 评论 |
| 600184 | 光电股份 | 2.70 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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