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【银华领先 180013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1754元 累计净值： 1.5554元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华领先 [180013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.01301.39300.00610.6058
2012-07-181.00691.38690.00240.2389
2012-07-171.00451.38450.00680.6816
2012-07-160.99771.3777-0.0222-2.1767
2012-07-131.01991.3999-0.0019-0.1859
2012-07-121.02181.40180.01321.3087
2012-07-111.00861.38860.00070.0695
2012-07-101.00791.3879-0.0111-1.0893
2012-07-091.01901.3990-0.0096-0.9333
2012-07-061.02861.40860.02162.1450
2012-07-051.00701.3870-0.0124-1.2164
2012-07-041.01941.3994-0.0051-0.4978
2012-07-031.02451.4045-0.0011-0.1073
2012-07-021.02561.40560.01211.1939
2012-06-301.01351.3935-0.0001-0.0099
2012-06-291.01361.39360.01731.7364
2012-06-280.99631.3763-0.0041-0.4098
2012-06-271.00041.38040.00110.1101
2012-06-260.99931.37930.00530.5332
2012-06-250.99401.3740-0.0254-2.4917
2012-06-211.01941.3994-0.0146-1.4120
2012-06-201.03401.4140-0.0041-0.3950
2012-06-191.03811.4181-0.0077-0.7363
2012-06-181.04581.42580.00610.5867
2012-06-151.03971.4197-0.0086-0.8204
2012-06-141.04831.4283-0.0039-0.3707
2012-06-131.05221.43220.02061.9969
2012-06-121.03161.4116-0.0007-0.0678
2012-06-111.03231.41230.02362.3396
2012-06-081.00871.3887-0.0009-0.0891
2012-06-071.00961.3896-0.0032-0.3160
2012-06-061.01281.3928-0.0062-0.6084
2012-06-051.01901.3990-0.0027-0.2643
2012-06-041.02171.4017-0.0274-2.6118
2012-06-011.04911.4291-0.0040-0.3798
2012-05-311.05311.43310.00040.0380
2012-05-301.05271.4327-0.0004-0.0380
2012-05-291.05311.43310.01971.9063
2012-05-281.03341.41340.01721.6926
2012-05-251.01621.3962-0.0141-1.3685


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