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【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0824元 累计净值： 3.8744元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184721 行情代码： 184721
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金丰和 [184721] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-121.04671.08170.02582.5272
2005-08-051.03681.07180.03043.0207
2005-07-291.02091.05590.03193.2255
2005-07-221.00641.04140.03743.8596
2005-07-150.98901.02400.00430.4367
2005-07-080.96901.0040-0.0237-2.3874
2005-07-010.98471.0197-0.0176-1.7560
2005-06-300.99271.02770.01461.4927
2005-06-241.00231.03730.02282.3277
2005-06-170.97811.01310.07308.0654
2005-06-100.97951.01450.03293.4756
2005-06-030.90510.9401-0.0800-8.1210
2005-05-270.94660.9816-0.0366-3.7225
2005-05-200.98511.0201-0.0544-5.2333
2005-05-130.98321.0182-0.0578-5.5524
2005-04-291.03951.0745-0.0070-0.6689
2005-04-221.04101.0760-0.0189-1.7832
2005-04-151.04651.0815-0.0093-0.8808
2005-04-081.05991.09490.02372.2872
2005-04-011.05581.07080.00720.6866
2005-03-311.03621.0512-0.0108-1.0315
2005-03-251.04861.0636-0.0248-2.3104
2005-03-181.04701.0620-0.0156-1.4681
2005-03-111.07341.08840.00260.2428
2005-03-041.06261.07760.01000.9500
2005-02-251.07081.08580.01101.0379
2005-02-181.05261.06760.03853.7965
2005-02-041.05981.07480.06036.0330
2005-01-281.01411.0291-0.0012-0.1182
2005-01-210.99951.0145-0.0044-0.4383
2005-01-141.01531.0303-0.0063-0.6167
2005-01-071.00391.0189-0.0069-0.6826
2004-12-311.02161.03660.00090.0882
2004-12-241.01081.0258-0.0186-1.8069
2004-12-171.02071.0357-0.0109-1.0566
2004-12-101.02941.0444-0.0213-2.0272
2004-12-031.03161.0466-0.0330-3.0998
2004-11-261.05071.0657-0.0043-0.4076
2004-11-191.06461.07960.03403.2990
2004-11-121.05501.07000.01251.1990


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