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【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0824元 累计净值： 3.8744元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184721 行情代码： 184721
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金丰和 [184721] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-150.73883.4868-0.0101-1.3486
2008-08-080.74893.4969-0.0383-4.8653
2008-08-010.78723.5352-0.0186-2.3083
2008-07-250.80583.55380.02022.5713
2008-07-180.78563.5336-0.0189-2.3493
2008-07-110.80453.55250.02833.6460
2008-07-040.77623.5242-0.0003-0.0386
2008-06-300.77653.52450.00080.1031
2008-06-270.77573.52370.01021.3325
2008-06-200.76553.5135-0.0225-2.8553
2008-06-130.78803.5360-0.0713-8.2975
2008-06-060.85933.6073-0.0185-2.1075
2008-05-300.87783.6258-0.0216-2.4016
2008-05-230.89943.6474-0.0475-5.0164
2008-05-160.94693.69490.02522.7341
2008-05-090.92173.66970.00650.7102
2008-04-300.91523.66320.01091.2054
2008-04-250.90433.65230.07398.8993
2008-04-180.83043.5784-0.0847-9.2558
2008-04-110.91513.66310.02903.2728
2008-04-030.88613.6341-0.0452-4.8534
2008-03-312.50133.6793-0.0203-0.8050
2008-03-282.52163.6996-0.0577-2.2370
2008-03-212.57933.7573-0.0499-1.8979
2008-03-142.62923.8072-0.2307-8.0667
2008-03-072.85994.0379-0.0509-1.7487
2008-02-292.91084.0888-0.0661-2.2204
2008-02-222.97694.1549-0.0205-0.6839
2008-02-152.99744.1754-0.0430-1.4143
2008-02-053.04044.21840.12574.3126
2008-02-012.91474.0927-0.2057-6.5921
2008-01-253.12044.2984-0.0001-0.0032
2008-01-183.12054.2985-0.0687-2.1541
2008-01-113.18924.36720.10363.3575
2008-01-043.08564.26360.09103.0388
2007-12-312.99464.1726-0.0003-0.0100
2007-12-282.99494.17290.11383.9499
2007-12-212.88114.05910.06012.1305
2007-12-142.82103.9990-0.0034-0.1204
2007-12-072.82444.00240.11104.0908


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