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【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0824元 累计净值： 3.8744元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184721 行情代码： 184721
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金丰和 [184721] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-051.03061.0456-0.0055-0.5308
2004-10-291.04251.05750.02332.2861
2004-10-221.03611.0511-0.0197-1.8659
2004-10-151.01921.0342-0.0356-3.3750
2004-10-081.05581.0708-0.0165-1.5387
2004-09-301.05481.06980.04124.0647
2004-09-241.07231.08730.113711.8610
2004-09-171.01361.02860.03383.4497
2004-09-100.95860.9736-0.0239-2.4326
2004-09-030.97980.9948-0.0182-1.8236
2004-08-270.98250.9975-0.0242-2.4039
2004-08-200.99801.0130-0.0188-1.8489
2004-08-131.00671.0217-0.0152-1.4874
2004-08-061.01681.0318-0.0021-0.2061
2004-07-301.02191.0369-0.0213-2.0418
2004-07-231.01891.0339-0.0186-1.7928
2004-07-161.04321.05820.00710.6853
2004-07-091.03751.05250.02052.0157
2004-07-021.03611.05110.02522.4928
2004-06-301.01701.0320-0.0038-0.3723
2004-06-251.01091.0259-0.0445-4.2164
2004-06-181.02081.0358-0.0556-5.1654
2004-06-111.05541.0704-0.0317-2.9160
2004-06-041.07641.0914-0.0025-0.2317
2004-05-281.08711.10210.00040.0368
2004-05-211.07891.0939-0.0313-2.8193
2004-05-141.08671.1017-0.0523-4.5917
2004-04-301.11021.1252-0.0443-3.8372
2004-04-231.13901.1540-0.0573-4.7898
2004-04-161.15451.1695-0.0465-3.8718
2004-04-091.19631.21130.01351.1414
2004-04-021.20101.21600.01771.4958
2004-03-311.18281.1978-0.0026-0.2193
2004-03-261.18331.19830.01941.6668
2004-03-191.18541.20040.04253.7186
2004-03-121.16391.17890.00910.7880
2004-03-051.14291.1579-0.0242-2.0735
2004-02-271.15481.16980.00850.7415
2004-02-201.16711.18210.00480.4130
2004-02-131.14631.16130.01821.6133


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