我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7191元 | 累计净值： | 1.9289元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 200007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1115395.25 | 1076308.63 | 94457.17 | 55370.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1076308.63 | 1120836.57 | 17943.15 | 62471.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1120836.57 | 1158201.09 | 66497.80 | 103862.32 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1120836.57 | 1153544.94 | 9222.19 | 41930.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1153544.94 | 1155931.33 | 16963.08 | 19349.47 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1155931.33 | 1158201.09 | 40312.53 | 42582.30 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1155931.33 | 1147372.01 | 38896.66 | 30337.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1147372.01 | 1158201.09 | 1415.87 | 12244.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1158201.09 | 1243674.87 | 70469.21 | 155942.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1158201.09 | 1122205.65 | 50514.29 | 14518.85 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1122205.65 | 1146831.14 | 1813.54 | 26439.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1146831.14 | 1243674.87 | 18141.38 | 114985.11 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1146831.14 | 1167812.68 | 15967.18 | 36948.72 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1167812.68 | 1243674.87 | 2174.20 | 78036.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1243674.87 | 1331144.52 | 121238.73 | 208708.37 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1243674.87 | 1335043.45 | 27706.68 | 119075.25 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1335043.45 | 1360135.53 | 4780.18 | 29872.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1360135.53 | 1331144.52 | 88751.87 | 59760.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1360135.53 | 1299811.18 | 83845.71 | 23521.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1299811.18 | 1331144.52 | 4906.16 | 36239.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1331144.52 | 1565293.47 | 22303.71 | 256452.65 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1331144.52 | 1387807.99 | 4742.15 | 61405.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1387807.99 | 1478499.90 | 6895.88 | 97587.79 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1478499.90 | 1565293.47 | 10665.68 | 97459.24 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1478499.90 | 1539403.40 | 5842.29 | 66745.79 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1539403.40 | 1565293.47 | 4823.38 | 30713.45 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1565293.47 | 1717355.23 | 150836.16 | 302897.92 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1565293.47 | 1587423.37 | 6890.58 | 29020.48 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1587423.37 | 1619593.40 | 7440.92 | 39610.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1619593.40 | 1717355.23 | 136504.66 | 234266.49 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1619593.40 | 1660084.51 | 15272.87 | 55763.97 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1660084.51 | 1717355.23 | 121231.79 | 178502.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1717355.23 | 212101.53 | 1466326.43 | 353594.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1717355.23 | 981749.80 | 879264.00 | 143658.57 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 981749.80 | 74550.65 | 930059.74 | 22860.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 74550.65 | 212101.53 | 49524.40 | 187075.29 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 74550.65 | 127527.47 | 5015.45 | 57992.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 127527.47 | 212101.53 | 44508.96 | 129083.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 212101.53 | 141654.81 | 134346.29 | 63899.57 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 212101.53 | 142459.29 | 133541.81 | 63899.57 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 5.03 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.19 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.39 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.86 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.71 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.29 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.25 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.10 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.03 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 1.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
