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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派0.50元0.0000公告日期  ：2007-03-22
除 息 日  ：2007-03-27
权益登记日：2007-03-26
2、200610派2.00元0.0000公告日期  ：2006-12-14
除 息 日  ：2006-12-18
权益登记日：2006-12-15
3、200610派0.30元0.0000公告日期  ：2006-12-22
除 息 日  ：2006-12-25
权益登记日：2006-12-22
4、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-12-06
除 息 日  ：2006-12-11
权益登记日：2006-12-08

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。