【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7191元 |
累计净值： |
1.9289元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
200007 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城回报 [200007] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-2275603761.22 | ￥-3878042011.21 | ￥-1496653115.46 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥11140710.58 | ￥3910457.20 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥48122534.25 | ￥76471156.36 | ￥53387670.17 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥16058791.02 | ￥50890670.54 | ￥29104875.81 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2961899.39 | ￥2635818.83 |
| 利息收入 | ￥6161879.89 | ￥7545810.01 | ￥4496617.26 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2593529041.30 | ￥-9878167683.25 | ￥-7093525473.19 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥57936239.14 | ￥165932045.90 | ￥105535760.37 |
| 基金托管费 | ￥9656039.85 | ￥27655340.99 | ￥17589293.41 |
| 利息支出 | -- | ￥2479964.60 | ￥2479964.60 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥2479964.60 | ￥2479964.60 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥48488782.12 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥222406.64 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
