我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7191元 | 累计净值： | 1.9289元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 200007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 756957.940 | 732393.150 | 754084.960 | 707201.290 |
| 单位资产净值(万元) | 0.679 | 0.653 | 0.652 | 0.611 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 420679.860 | 498715.560 | 507953.200 | 563256.520 |
| 可转换债券(万元) | 132685.500 | 94580.700 | 96312.500 | 85100.900 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 132685.500 | 94580.700 | 96312.500 | 85100.900 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 3135.700 | 2315.900 | 2826.410 | 1119.750 |
| 资产总值(万元) | 759348.980 | 734775.850 | 756160.090 | 708823.920 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 55.40 | 67.87 | 67.18 | 79.46 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 55.40 | 67.87 | 67.18 | 79.46 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 17.47 | 12.87 | 12.74 | 12.01 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 18.63 | 10.24 | 9.67 | 5.58 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 0.16 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 5.03 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.19 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.39 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.86 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.71 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.29 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.25 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.10 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.03 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 1.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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