我的基金账户

用户名： 密码：

【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)756957.940732393.150754084.960707201.290
单位资产净值(万元)0.6790.6530.6520.611
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)420679.860498715.560507953.200563256.520
可转换债券(万元)132685.50094580.70096312.50085100.900
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)132685.50094580.70096312.50085100.900
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3135.7002315.9002826.4101119.750
资产总值(万元)759348.980734775.850756160.090708823.920
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例55.4067.8767.1879.46
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例55.4067.8767.1879.46
债券市值占基金总资产比例17.4712.8712.7412.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例18.6310.249.675.58
其他资产市值占基金总资产比例0.410.320.370.16

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。