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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.71911.9289-0.0014-0.1943
2013-08-120.72051.93200.00590.8256
2013-08-090.71461.91870.00180.2525
2013-08-080.71281.91470.00340.4793
2013-08-070.70941.9070-0.0042-0.5886
2013-08-060.71361.91650.00410.5779
2013-08-050.70951.90720.00630.8959
2013-08-020.70321.89310.00030.0427
2013-08-010.70291.89240.00981.4139
2013-07-310.69311.8703-0.0017-0.2447
2013-07-300.69481.8742-0.0033-0.4727
2013-07-290.69811.8816-0.0055-0.7817
2013-07-260.70361.8940-0.0012-0.1703
2013-07-250.70481.8967-0.0037-0.5222
2013-07-240.70851.90500.00230.3257
2013-07-230.70621.89980.00871.2473
2013-07-220.69751.88020.00701.0138
2013-07-190.69051.8645-0.0083-1.1878
2013-07-180.69881.8832-0.0050-0.7104
2013-07-170.70381.8944-0.0083-1.1656
2013-07-160.71211.91310.00430.6075
2013-07-150.70781.90340.00851.2155
2013-07-120.69931.8843-0.0039-0.5546
2013-07-110.70321.89310.00981.4133
2013-07-100.69341.87100.00751.0935
2013-07-090.68591.85410.00210.3071
2013-07-080.68381.8494-0.0082-1.1850
2013-07-050.69201.8679-0.0042-0.6033
2013-07-040.69621.8773-0.0025-0.3578
2013-07-030.69871.88290.00160.2295
2013-07-020.69711.87930.01031.4997
2013-07-010.68681.85610.00821.2084
2013-06-300.67861.8377-0.0001-0.0147
2013-06-280.67871.83790.00070.1032
2013-06-270.67801.8363-0.0018-0.2648
2013-06-260.67981.84040.00771.1457
2013-06-250.67211.82310.00080.1192
2013-06-240.67131.8213-0.0155-2.2568
2013-06-210.68681.8561-0.0009-0.1309
2013-06-200.68771.8582-0.0111-1.5884


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