【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7191元 |
累计净值： |
1.9289元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
200007 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城回报 [200007] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥998559934.47 | ￥1507978409.85 | ￥51448599.77 |
| 股票投资市值 | ￥6973663570.14 | ￥4351983758.14 | ￥7540206241.75 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12114259666.99 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4574053425.24 |
| 债券投资市值 | ￥893502942.00 | ￥903396000.00 | ￥1569345843.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1564079261.28 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥5266582.52 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6928327.98 | ￥2546301.15 | ￥5770308.98 |
| 交易保证金 | ￥2758238.00 | ￥1000000.00 | ￥3236561.85 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥723331089.75 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥2244345.84 |
| 应收利息 | ￥17907297.64 | ￥19318447.56 | ￥31432568.42 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1392279.55 | ￥529209.44 | ￥1951657.69 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8894712589.78 | ￥6786752126.14 | ￥9931397606.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10568437.71 | ￥9003708.17 | ￥13332661.22 |
| 应付基金托管费 | ￥1761406.31 | ￥1500618.03 | ￥2222110.21 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2555214.59 | ￥2068926.33 | ￥4323256.56 |
| 应付证券交易清算款 | ￥39182653.70 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15067883.66 | ￥2605990.90 | ￥2869232.70 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4323256.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥70864490.76 | ￥16288523.71 | ￥23711151.91 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥6953076688.94 | ￥7194277104.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2256307086.18 | ￥-182613086.51 | ￥2713409350.35 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6770463602.43 | ￥9907686454.74 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9907686454.74 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8894712589.78 | ￥6786752126.14 | ￥9931397606.65 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥15652934669.00 | ￥16195934046.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.43 | ￥0.61 |
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