我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1430元 | 累计净值： | 1.2480元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 200009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 4740.28 | 5609.45 | 1002.83 | 1872.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 5609.45 | 11197.25 | 490.67 | 6078.47 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 11197.25 | 6806.98 | 21396.75 | 17006.49 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 11197.25 | 5683.09 | 10030.38 | 4516.23 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 5683.09 | 12449.78 | 320.46 | 7087.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 12449.78 | 6806.98 | 11045.91 | 5403.12 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 12449.78 | 5569.01 | 10849.05 | 3968.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 5569.01 | 6806.98 | 196.86 | 1434.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 6806.98 | 10179.27 | 2273.05 | 5645.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 6806.98 | 6056.17 | 1262.26 | 511.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 6056.17 | 6959.23 | 170.26 | 1073.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 6959.23 | 10179.27 | 840.54 | 4060.59 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 6959.23 | 8250.52 | 407.45 | 1698.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 8250.52 | 10179.27 | 433.10 | 2361.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 10179.27 | 8035.86 | 18606.11 | 16462.70 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 10179.27 | 16266.10 | 2024.82 | 8111.64 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 16266.10 | 6162.34 | 14400.82 | 4297.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 6162.34 | 8035.86 | 2180.48 | 4053.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 6162.34 | 6476.80 | 1309.95 | 1624.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 6476.80 | 8035.86 | 870.53 | 2429.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 8035.86 | 58302.79 | 16890.14 | 67157.07 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 8035.86 | 13069.75 | 2054.16 | 7088.05 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 13069.75 | 16557.64 | 6137.30 | 9625.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 16557.64 | 58302.79 | 8698.69 | 50443.83 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 16557.64 | 30030.32 | 3220.47 | 16693.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 30030.32 | 58302.79 | 5478.22 | 33750.69 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 58302.79 | 128955.21 | 15696.04 | 86348.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 58302.79 | 131119.11 | 13532.13 | 86348.46 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮股份 | 2.43 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 1.09 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.85 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 0.84 | 评论 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.76 | 评论 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.75 | 评论 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.66 | 评论 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.64 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.58 | 评论 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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