【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1430元 |
累计净值： |
1.2480元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
200009 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城稳健 [200009] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2805042.64 | ￥11931740.65 | -- |
| 股票投资市值 | ￥30664990.00 | ￥444900.00 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥177240800.00 | ￥789151823.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1012652.95 | ￥529809.68 | -- |
| 交易保证金 | ￥343887.84 | ￥195310.86 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥2731588.50 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1154856.78 | ￥7874163.29 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥398586.10 | ￥3203813.24 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥216352404.81 | ￥813331560.72 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥93280.31 | ￥342379.49 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥31093.44 | ￥114126.50 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥145403.64 | ￥22436.73 | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥8653.68 | -- |
| 应付股利 | ￥1028.57 | ￥8653.68 | -- |
| 应付赎回款 | ￥3360660.38 | ￥10825653.69 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥30000000.00 | ￥169999425.00 | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥33812319.17 | ￥181371039.86 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥583027854.26 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥16963704.94 | ￥48932666.60 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥631960520.86 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥216352404.81 | ￥813331560.72 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥583027854.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.08 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
