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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)5311.11012452.35013608.6307067.510
单位资产净值(万元)1.1201.1121.0931.038
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)537.140--663.650
可转换债券(万元)4365.18011060.19013246.9106192.210
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4365.18011060.19013246.9106192.210
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)120.790191.020374.27055.140
资产总值(万元)5795.32014126.23013825.7207444.510
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例9.27--8.91
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例9.27--8.91
债券市值占基金总资产比例75.3278.3095.8183.18
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.6012.641.487.17
其他资产市值占基金总资产比例2.081.352.710.74

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