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【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1430元 累计净值： 1.2480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 200009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城稳健 [200009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.14301.24800.00000.0000
2013-08-121.14301.24800.00300.2632
2013-08-091.14001.24500.00000.0000
2013-08-081.14001.24500.00100.0878
2013-08-071.13901.2440-0.0010-0.0877
2013-08-061.14001.24500.00200.1757
2013-08-051.13801.24300.00500.4413
2013-08-021.13301.23800.00000.0000
2013-08-011.13301.23800.00700.6217
2013-07-311.12601.23100.00300.2671
2013-07-301.12301.22800.00200.1784
2013-07-291.12101.2260-0.0040-0.3556
2013-07-261.12501.2300-0.0020-0.1775
2013-07-251.12701.2320-0.0010-0.0887
2013-07-241.12801.2330-0.0020-0.1770
2013-07-231.13001.23500.00500.4444
2013-07-221.12501.23000.00100.0890
2013-07-191.12401.2290-0.0050-0.4429
2013-07-181.12901.2340-0.0010-0.0885
2013-07-171.13001.2350-0.0010-0.0884
2013-07-161.13101.2360-0.0010-0.0883
2013-07-151.13201.23700.00200.1770
2013-07-121.13001.2350-0.0020-0.1767
2013-07-111.13201.23700.00700.6222
2013-07-101.12501.23000.00600.5362
2013-07-091.11901.22400.00000.0000
2013-07-081.11901.2240-0.0070-0.6217
2013-07-051.12601.23100.00100.0889
2013-07-041.12501.23000.00300.2674
2013-07-031.12201.2270-0.0020-0.1779
2013-07-021.12401.22900.00000.0000
2013-07-011.12401.22900.00400.3571
2013-06-301.12001.22500.00000.0000
2013-06-281.12001.22500.00000.0000
2013-06-271.12001.22500.00700.6289
2013-06-261.11301.2180-0.0010-0.0898
2013-06-251.11401.21900.00100.0898
2013-06-241.11301.2180-0.0180-1.5915
2013-06-211.13101.23600.00100.0885
2013-06-201.13001.2350-0.0170-1.4821


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