【长城稳健 200009】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1430元 |
累计净值： |
1.2480元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
200009 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城稳健 [200009] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥9816949.16 | ￥-192489.62 | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥13473007.17 | ￥50717104.91 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥109447.20 | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5782378.04 | ￥14096255.69 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥556631.22 | -- |
| 利息收入 | ￥176443.28 | ￥734306.37 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥282617.56 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥7572980.13 | ￥93728063.84 | -- |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥1034237.53 | ￥2336162.25 | -- |
| 基金托管费 | ￥344745.82 | ￥778720.77 | -- |
| 利息支出 | ￥131991.67 | ￥821769.74 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥131991.67 | ￥821769.74 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
