我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2875元 | 累计净值： | 2.2042元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 644574.32 | 663301.86 | 5954.28 | 24681.83 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 663301.86 | 683843.81 | 4244.31 | 24786.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 683843.81 | 760077.59 | 13718.94 | 89952.72 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 683843.81 | 694742.15 | 3227.37 | 14125.71 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 694742.15 | 707480.70 | 3540.83 | 16279.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 707480.70 | 760077.59 | 6950.73 | 59547.62 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 707480.70 | 721096.46 | 2905.00 | 16520.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 721096.46 | 760077.59 | 4045.73 | 43026.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 760077.59 | 801399.75 | 100267.20 | 141589.36 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 760077.59 | 764907.34 | 6841.54 | 11671.28 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 764907.34 | 804500.62 | 7328.35 | 46921.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 804500.62 | 801399.75 | 86097.32 | 82996.45 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 804500.62 | 816358.73 | 15934.42 | 27792.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 816358.73 | 801399.75 | 70162.90 | 55203.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 801399.75 | 771802.55 | 211445.95 | 181848.75 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 801399.75 | 797786.49 | 67717.63 | 64104.37 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 797786.49 | 823765.62 | 6587.89 | 32567.02 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 823765.62 | 771802.55 | 137140.43 | 85177.37 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 823765.62 | 846611.14 | 10244.66 | 33090.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 846611.14 | 771802.55 | 126895.77 | 52087.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 771802.55 | 887340.12 | 145324.63 | 260862.20 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 771802.55 | 800920.66 | 39031.62 | 68149.72 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 800920.66 | 833090.38 | 43723.40 | 75893.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 833090.38 | 887340.12 | 62569.61 | 116819.36 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 833090.38 | 884271.68 | 21830.12 | 73011.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 884271.68 | 887340.12 | 40739.49 | 43807.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 887340.12 | 967025.76 | 312897.09 | 392582.72 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 887340.12 | 833419.13 | 103642.54 | 49721.54 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 833419.13 | 901883.77 | 11205.68 | 79670.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 901883.77 | 967025.76 | 198048.87 | 263190.86 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 901883.77 | 880918.29 | 133133.55 | 112168.07 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 880918.29 | 967025.76 | 64915.32 | 151022.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 967025.76 | 1336367.68 | 1134499.48 | 1503841.40 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 967025.76 | 1121698.17 | 63020.17 | 217692.59 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1121698.17 | 665736.49 | 680911.55 | 224949.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 665736.49 | 1336367.68 | 390567.75 | 1061198.95 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 665736.49 | 742040.12 | 193684.16 | 269987.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 742040.12 | 1336367.68 | 196883.59 | 791211.15 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 7.59 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 7.41 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 5.05 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 3.36 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.96 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.86 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.53 | 评论 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.42 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.23 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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