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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)771869.720768998.040779967.790795327.060
单位资产净值(万元)1.1981.1251.1031.046
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)618690.710699168.540684165.670621475.480
可转换债券(万元)42690.72025710.92035873.20052269.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)42690.72025710.92035873.20052269.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1446.8601958.7903715.0301705.830
资产总值(万元)774136.730771309.470782134.140798739.940
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例79.9290.6587.4777.81
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例79.9290.6587.4777.81
债券市值占基金总资产比例5.513.334.596.54
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.685.774.9112.61
其他资产市值占基金总资产比例0.190.250.470.21

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