【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2875元 |
累计净值： |
2.2042元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
202003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
南方绩优 [202003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥258006258.55 | ￥932390895.84 | ￥1300156088.10 |
| 股票投资市值 | ￥12263751792.54 | ￥6736007485.81 | ￥9231583251.98 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12678086928.85 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3446503676.87 |
| 债券投资市值 | ￥412912000.00 | ￥2350340328.30 | ￥3529702297.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3529853932.74 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-151635.54 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥33994592.11 | ￥8849969.40 | ￥53088336.44 |
| 交易保证金 | ￥4110754.50 | ￥1750000.00 | ￥10184732.03 |
| 应收证券交易清算款 | ￥145083513.14 | -- | ￥530899815.48 |
| 应收股利 | ￥1555328.87 | -- | ￥960403.04 |
| 应收利息 | ￥6682894.45 | ￥57708051.05 | ￥51225727.18 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4144429.36 | ￥2001533.40 | ￥7527832.78 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥13130241563.52 | ￥10089048263.80 | ￥14715339783.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥15280827.45 | ￥12985370.58 | ￥19685149.63 |
| 应付基金托管费 | ￥2546804.57 | ￥2164228.44 | ￥3280858.26 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥24035828.75 | ￥4787469.13 | ￥25668149.76 |
| 应付证券交易清算款 | ￥134908417.78 | ￥11543556.71 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥34792621.72 | ￥27189792.34 | ￥14783538.24 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥25668149.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥213162978.17 | ￥60185770.66 | ￥65170007.71 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥8873401237.33 | ￥9018837700.94 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4586174833.23 | ￥1155461255.81 | ￥5631332075.26 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥10028862493.14 | ￥14650169776.20 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥14650169776.20 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13130241563.52 | ￥10089048263.80 | ￥14715339783.91 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8873401237.00 | ￥9018837701.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.13 | ￥1.62 |
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